证券之星消息，2月25日，易基永旭添利定开最新单位净值为1.045元，累计净值为1.728元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易基永旭添利定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.61%，现金占净值比3.17%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2014年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报76.11%。

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博时富瑞纯债债券A为债券型-长债基金股票配资交易平台，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.39%，现金占净值比0.03%。