海富通基金管理有限公司关于上证 10 年期地方政府债交易型开放式指 数证券投资基金降低管理费率及托管费率并修改基金合同和托管协议的                     公告   为更好地满足广大投资者的需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 作为上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，经与基 金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 7 月 9 日起对旗下上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称“本基金”）降低管理费率及托管费率，并根据基金管理人信息更新、基金托管人 信息更新对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、管理费及托管费调整情况   本基金管理费年费率将从 0.25%下调至 0.15%，托管费年费率将从 0.1%下调至   将基金合同“第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式”中的：   “1、基金管理人的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法 如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   ……”   修改为：   “1、基金管理人的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法 如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   ……”   将基金合同“第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式”中的：   “2、基金托管人的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方 法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   ……”   修改为：   “2、基金托管人的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方 法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   ……”   二、基金合同、托管协议的修订   根据上述调整，本公司对《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资       （以下简称“《基金合同》”）和《上证 10 年期地方政府债交易型开放 基金基金合同》 式指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了相应 修订。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行了规定的程序，符合相 关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需 经基金份额持有人大会表决。   本基金《基金合同》和《托管协议》的主要修改详见附件《基金合同》、                                  《托管协 议》修改前后对照表。  本公司将根据法律法规的规定相应更新本基金招募说明书及基金产品资料概要， 并按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定进行披露。   三、重要提示 本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、风险提示及 相关公告等文件。   投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免长 途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金基 金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。  特此公告。                                 海富通基金管理有限公司   附件: 后对照表 后对照表 附件 1.《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修 改前后对照表                   原文条款                     修改后条款   章节                    内容                        内容          一、基金管理人                 一、基金管理人          （一） 基金管理人简况             （一） 基金管理人简况          ……                      ……          住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石        住所：中国（上海）自由贸易试          桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37   验区陆家嘴环路 479 号 18 层          层（200120）               1802-1803 室以及 19 层 1901-          ……                      1908 室 第九部分 基                           …… 金合同当事人 二、基金托管人                   二、基金托管人 及权利义务  （一） 基金托管人简况               （一） 基金托管人简况        ……                        ……        法定代表人：刘连舸                 法定代表人：葛海蛟        ……                        ……        注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿          注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁        肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍           亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆        元整                        拾壹元整        ……                        …… 第十七部分  二、基金费用计提方法、计提标准和          二、基金费用计提方法、计提标准 基金费用与税 支付方式                      和支付方式 收      1、基金管理人的管理费               1、基金管理人的管理费        本基金的管理费按前一日基金资产           本基金的管理费按前一日基金资        净值的 0.25%年费率计提。管理费的       产净值的 0.15%年费率计提。管理        计算方法如下：                   费的计算方法如下：        H＝E×0.25%÷当年天数            H＝E×0.15%÷当年天数        H 为每日应计提的基金管理费            H 为每日应计提的基金管理费        E 为前一日的基金资产净值             E 为前一日的基金资产净值        基金管理费每日计提，按月支付。由          基金管理费每日计提，按月支付。        基金管理人与基金托管人核对一致           由基金管理人与基金托管人核对        后，基金托管人按照与基金管理人协          一致后，基金托管人按照与基金管        商一致的方式于次月首日起 5 个工作        理人协商一致的方式于次月首日        日内从基金财产中一次性支付给基           起 5 个工作日内从基金财产中一次        金管理人。若遇法定节假日、公休假          性支付给基金管理人。若遇法定节        或不可抗力等，支付日期顺延。            假日、公休假或不可抗力等，支付        本基金的托管费按前一日基金资产           2、基金托管人的托管费        净值的 0.1%的年费率计提。托管费的       本基金的托管费按前一日基金资        计算方法如下：                   产净值的 0.05%的年费率计提。托        H＝E×0.1%÷当年天数             管费的计算方法如下：        H 为每日应计提的基金托管费            H＝E×0.05%÷当年天数        E 为前一日的基金资产净值             H 为每日应计提的基金托管费 基金托管费每日计提，按月支付。由     E 为前一日的基金资产净值 基金管理人与基金托管人核对一致      基金托管费每日计提，按月支付。 后，基金托管人按照与基金管理人协     由基金管理人与基金托管人核对 商一致的方式于次月首日起 5 个工作   一致后，基金托管人按照与基金管 日内从基金资产中一次性支付给基      理人协商一致的方式于次月首日 金托管人。若遇法定节假日、公休假     起 5 个工作日内从基金资产中一次 或不可抗力等，支付日期顺延。       性支付给基金托管人。若遇法定节 ……                   假日、公休假或不可抗力等，支付                      日期顺延。                      …… 附件 2.《上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前 后对照表                   原文条款                    修改后条款     章节                    内容                       内容           （一）基金管理人（或简称“管         （一）基金管理人（或简称“管           理人”  ）                 理人”）           ……                     ……           住所：上海市浦东新区花园石桥         住所：中国（上海）自由贸易试           路 66 号东亚银行金融大厦 36-37   验区陆家嘴环路 479 号 18 层           层                      1802-1803 室以及 19 层 1901-           ……                     1908 室                                  ……          （二）基金托管人（或简称“托          （二）基金托管人（或简称“托          管人”）                    管人”）          ……                      ……          法定代表人：刘连舸               法定代表人：葛海蛟          ……                      ……          经营范围：吸收人民币存款；发          经营范围：吸收人民币存款；发          放短期、中期和长期贷款；办理          放短期、中期和长期贷款；办理          结算；办理票据贴现；发行金融          结算；办理票据贴现；发行金融          债券；代理发行、代理兑付、承          债券；代理发行、代理兑付、承          销政府债券；买卖政府债券；从          销政府债券；买卖政府债券；从          事同业拆借；提供信用证服务及          事同业拆借；提供信用证服务及 一、托管协议当事 担保；代理收付款项及代理保险          担保；代理收付款项；提供保管 人        业务；提供保险箱服务；外汇存          箱服务；外汇存款；外汇贷款；          款；外汇贷款；外汇汇款；外汇          外汇汇款；外币兑换；国际结算；          兑换；国际结算；同业外汇拆借；         同业外汇拆借；外汇票据的承兑          外汇票据的承兑和贴现；外汇借          和贴现；外汇借款；外汇担保；          款；外汇担保；结汇、售汇；发          结汇、售汇；发行和代理发行股          行和代理发行股票以外的外币有          票以外的外币有价证券；买卖和          价证券；买卖和代理买卖股票以          代理买卖股票以外的外币有价          外的外币有价证券；自营外汇买          证券；自营外汇买卖；代客外汇          卖；代客外汇买卖；外汇信用卡          买卖；外汇信用卡的发行和代理          的发行和代理国外信用卡的发行          国外信用卡的发行及付款；资信          及付款；资信调查、咨询、见证          调查、咨询、见证业务；组织或          业务；组织或参加银团贷款；国          参加银团贷款；国际贵金属买          际贵金属买卖；海外分支机构经          卖；海外分支机构经营当地法律          营与当地法律许可的一切银行业          许可的一切银行业务；在港澳地          务；在港澳地区的分行依据当地          区的分行依据当地法令可发行          法令可发行或参与代理发行当地          或参与代理发行当地货币；经中          货币；经中国人民银行批准的其          国银行业监督管理委员会等监          他业务。                    管部门批准的其他业务；保险兼                                  业代理（有效期至 2021 年 8 月 十一、基金费用   （一）基金管理人的管理费        （一）基金管理人的管理费           基金管理人的基金管理费按基金      基金管理人的基金管理费按基           资产净值的 0.25%年费率计提。   金资产净值的 0.15%年费率计           在通常情况下，基金管理费按前      提。           一日基金资产净值的 0.25%年费   在通常情况下，基金管理费按前           率计提。计算方法如下：         一日基金资产净值的 0.15%年费           H＝E×0.25%÷当年天数      率计提。计算方法如下：           H 为每日应计提的基金管理费      H＝E×0.15%÷当年天数           E 为前一日基金资产净值        H 为每日应计提的基金管理费           ……                  E 为前一日基金资产净值           （二）基金托管人的托管费        ……           基金托管人的基金托管费按基金      （二）基金托管人的托管费           资产净值的 0.1%年费率计提。    基金托管人的基金托管费按基           在通常情况下，基金托管费按前      金资产净值的 0.05%年费率计           一日基金资产净值的 0.1%年费    提。           率计提。计算方法如下：         在通常情况下，基金托管费按前           H=E×0.1%÷当年天数       一日基金资产净值的 0.05%年费           H 为每日应计提的基金托管费      率计提。计算方法如下：           E 为前一日的基金资产净值       H=E×0.05%÷当年天数           ……                  H 为每日应计提的基金托管费                               E 为前一日的基金资产净值                               ……